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成都市西菱動力科技發(fā)展有限公司關于使用臨時閑置募集資金進行現金管理的工作進展公示
我們公司及董事會全體人員確保信披的內容真實、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
成都市西菱動力科技發(fā)展有限公司（通稱“企業(yè)”）于2024年1月5日舉辦第四屆董事會第十一次例會并審議通過了《關于使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理的議案》，運用暫時性閑置募集資金rmb5,000萬余元進行現金管理，適度選購安全系數高、流動性好、風險較低、具備誠信經營資質的金融企業(yè)售賣的保本型理財產品或銀行存款產品，期限自2024年1月16日起不得超過12月。在相關信用額度及投資時間內，循環(huán)再生翻轉應用。受權董事長以及授權委托人申請辦理相關事宜。公司監(jiān)事會、承銷商早已對企業(yè)現金管理業(yè)務事宜發(fā)布了確立同意意見。公司子公司成都市西菱動力構件有限責任公司依據上述決定進行現金管理，詳情如下：
一、此次開展募資現金管理業(yè)務狀況
1、交行蘊通財運按時型保本理財
簽訂金融機構：交通出行銀行股份有限公司
項目投資本錢：rmb5,000.00萬余元
商品時限：2024年6月14日至2024年7月15日
產品類別：保本型理財型
自有資金：向特定對象發(fā)行新股募資
關聯性：企業(yè)與交通銀行股份有限公司不存在關聯關系
二、董事會對項目投資產品安全性及達到保底規(guī)定的解讀與表明
此次現金管理業(yè)務根據募資專戶開展，安全性的高，商品發(fā)行商已經在合同中帶來了保底服務承諾；商品時限比較短，流動性好，也不會影響募集資金投資項目的正常進行。
截至本公告日，企業(yè)使用向特定對象發(fā)行新股臨時閑置募集資金進行現金管理余額為rmb5,000萬余元，未超過企業(yè)股東會決議授權額度和時限。
三、備查簿文檔
1、《交通銀行蘊通財富定期型結構性存款協議》
成都市西菱動力科技發(fā)展有限公司股東會
2024年6月17日
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